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中粮糖业(600737):中粮糖业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告-今日热闻

2023-04-22 13:12:55 来源：中财网

关于中粮糖业控股股份有限公司


(资料图片)

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：中粮糖业控股股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（86-010）88827799

附表 2

关于中粮糖业控股股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年度占用累计发生金额(不含利息)2022年度占用资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业
小计/////
前大股东及其附属企业新疆三维矿业股份有限公司前大股东所属公司其他应收款7,951.707,951.70担保形成非经营性占用
新疆金新信托投资股份有限公司前大股东所属公司其他应收款736.52736.52股利非经营性占用
小计///8,688.228,688.22//
总计///8,688.228,688.22//
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息（如有）2022年度偿还累计发生金额2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业COFCO International Singapore Pte Ltd控股股东、实际控制人的附属企业应收账款22,457.6922,457.69购销往来经营性资金往来
华商储备商品管理中心有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款125.06125.06购销往来经营性资金往来
内蒙古中粮番茄制品有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款276.71276.71购销往来经营性资金往来
天津中糖二商烟酒连锁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款85,657.5885,657.58购销往来经营性资金往来
天津中糖华丰实业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款10,484.6510,484.65购销往来经营性资金往来
中国糖酒集团成都有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.1134.2628.366.01购销往来经营性资金往来
中国糖业酒类集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款8,345.807,383.53962.27购销往来经营性资金往来
中粮福临门食品营销有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款959.88834.55125.33购销往来经营性资金往来
中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款263.19263.19购销往来经营性资金往来
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款17.44403.52340.2480.72购销往来经营性资金往来
中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款304.4818,772.8318,961.42115.89购销往来经营性资金往来
中粮生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7.997.99购销往来经营性资金往来
中粮四海丰（张家港）贸易有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款70.515,556.594,928.53698.57购销往来经营性资金往来
中粮集团有限公司控股股东应收账款435,569.12435,569.12购销往来经营性资金往来
廊坊中糖华洋实业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款608.22608.22购销往来经营性资金往来
润浩农业发展（上海）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2,752.712,752.71购销往来经营性资金往来
中粮家佳康（赤峰）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款20.2137.6757.88购销往来经营性资金往来
中粮家佳康（江苏）有限公司饲料分公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款19.7819.78购销往来经营性资金往来
中粮家佳康（张北）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款19.4938.4057.89购销往来经营性资金往来
中粮家佳康（吉林）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款77.9577.95购销往来经营性资金往来
中粮时怡健康食品有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款540.93540.93购销往来经营性资金往来
大悦城控股集团股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款17.8017.80购销往来经营性资金往来
杭州中粮制罐有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款435.00435.00购销往来经营性资金往来
厦门茶叶进出口有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.752.75购销往来经营性资金往来
中粮肉食（北京）有限公司大兴分公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款58.6258.62购销往来经营性资金往来
中粮鲜到家供应链管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.090.09购销往来经营性资金往来
中粮期货有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款41,814.93218,325.58159,930.37100,210.14保证金经营性资金往来
内蒙古中粮番茄制品有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款55.2915,300.4115,355.70代收代付往来经营性资金往来
深圳中粮商贸服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款8,915.8418,503.0118,541.658,877.20保证金经营性资金往来
中国糖业酒类集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款87.0795.8992.5790.39托管费经营性资金往来
华商储备商品管理中心有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款133.4152.04185.45仓储费经营性资金往来
Bapton Company Limited控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款25.7825.78保证金经营性资金往来
COFCO Futures (International) Co., Limited控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款18,005.4825,175.8422,518.5120,662.81保证金经营性资金往来
英德市粤北糖业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款30.1030.0029.8330.27托管费经营性资金往来
佛山市华商物流有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1.271.27保证金经营性资金往来
华商储备商品管理中心有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项333.7062,953.1563,286.85购销往来经营性资金往来
英德市粤北糖业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项1,865.191,851.0214.17购销往来经营性资金往来
中粮集团有限公司控股股东预付款项366.40435,569.12435,935.52购销往来经营性资金往来
河北中糖物流有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项6.506.50购销往来经营性资金往来
中粮祈德丰（北京）商贸有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项164.95173.64338.59购销往来经营性资金往来
新疆新铁中纺物流有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项488.03183.72304.31购销往来经营性资金往来
中国糖业酒类集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项5,643.605,622.6320.97购销往来经营性资金往来
天津中糖二商烟酒连锁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项144.5154,531.7054,676.21购销往来经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其附属企业天津通瑞供应链有限公司大股东联营企业之子公司应收账款1,908.9920,921.0320,572.602,257.42购销往来经营性资金往来
其他关联方及其新疆蒙牛乳业大股东联营企应收账款75.24576.52651.76购销往来经营性资
附属企业有限公司业之子公司金往来
其他关联方及其附属企业蒙牛乳业（当阳）有限责任公司大股东联营企业之子公司应收账款7.127.12购销往来经营性资金往来
其他关联方及其附属企业蒙牛乳业（焦作）有限公司大股东联营企业之子公司应收账款16.7716.77购销往来经营性资金往来
其他关联方及其附属企业蒙牛乳业（马鞍山）有限公司大股东联营企业之子公司应收账款11.1111.11购销往来经营性资金往来
其他关联方及其附属企业蒙牛乳业泰安有限责任公司大股东联营企业之子公司应收账款17.2117.21购销往来经营性资金往来
其他关联方及其附属企业蒙牛乳制品清远有限责任公司大股东联营企业之子公司应收账款11.1411.14购销往来经营性资金往来
总计///72,520.211,453,754.381,391,816.85134,457.74//

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